예금잔액 불부합 조서

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산잔액 (A)	예금잔액증명서상 잔액 (B)	차 액 (A-B)	비 고
267,688,579	1,272,160,879	-1,004,472,300

2. 불부합 사유

구분	일자	건명	금액	비고
세입	2025-03-07	운영비 재정결함보조금	135,751,000
	2025-03-12	특수교육종일반 및 맞춤형 돌봄 인건비	70,000,000
	2025-03-12	진로직업특수교육지원센터 인건비	199,160,000
	2025-03-13	3월분 교육공무직원 처우개선비	107,323,000
	2025-03-13	3월분 행정실무사 인건비	5,691,000
	2025-03-13	3월분 인건비 재정결함보조금	548,664,000
	2025-03-13	특수교육지도사 인건비	43,397,200
	2025-03-13	늘봄 행정실무사 인건비	28,799,000
	2025-03-13	운영비 재정결함보조금	223,020,000
	2025-03-13	장애인일자리사업 인건비	5,274,480
	2025-03-13	맞춤형 및 돌봄 운영비	130,000,000
	2025-03-14	교직원 급식비	110,200
	2025-03-17	3월분 교직원 급식비	10,374,000
	2025-03-17	교육공무직원 연차수당 환수액	369,530
	2025-03-18	교육공무직원 연차수당 환수액	100,080
	2025-03-18	장애학생 진로직업 특화교육과정 운영비	20,000,000
	2025-03-19	우수농산물 학교급식지원사업	3,570,680
	2025-03-20	학생보호인력 운영비	12,600,000
	2025-03-20	신입 교복 지원금	7,500,000

구분	일자	건명	금액	비고
세출	2025-03-04	3월 직책급업무추진비	318,000
	2025-03-06	방송실 가구 구입	2,937,000
	2025-03-06	행정실 제빙기 수리비 지급	48,000
	2025-03-06	2025년도 교육시설 공제 정기가입 회비 납부	2,262,880
	2025-03-07	늘봄학교(방과후 교실) 강사 채용을 위한 심사 위원 참석 수당 지급	60,000
	2025-03-07	특수교육지도사 인건비	100,000
	2025-03-12	학교급식 신규종사자 의무 산업안전보건교육비	49,000
	2025-03-12	운전원 안전보건 교육비 지급	5,000
	2025-03-12	에듀테크 환경 개선을 위한 강당 흡음패널 구입	17,000,000
	2025-03-12	학교 홈페이지 재계약	1,716,000
	2025-03-12	오케스트라실,국악실 피난 유도등 설치	88,000
	2025-03-12	가스사고배상 책임보험 가입	20,000
	2025-03-12	전공과 현장실습(뻥과자) 재료 구입	986,700
	2025-03-12	교장실, 교무실 수납장	344,300
	2025-03-12	교장실 학생현황판 구입	160,000
	2025-03-14	조리실 비품(오수용산기) 수리	385,000
	2025-03-14	교사 실내 소독	270,000
	2025-03-14	물탱크 청소	400,000
	2025-03-14	2월분 지역난방 요금(2)	1,632,550
	2025-03-14	2월분 지역난방 요금(1)	3,502,660
	2025-03-14	퇴직금 지급	3,230,120
	2025-03-14	2월 관내 출장비 지급(2월24일~2월28일 출장자)	50,000
	2025-03-14	2월 관외 출장비 지급(2월24일~2월28일 출장자)	192,500
	2025-03-14	퇴직금 지급	-1,583,790
	2025-03-17	3월분 급여	487,588,450
	2025-03-18	통학버스 유류비	835,830
	2025-03-18	3월 급식실 정기소독비	50,000
	2025-03-18	복사용지구입	453,000
	2025-03-18	에듀테크 환경 개선을 위한 강당 흡음패널 구입에 따른 조달수수료	10,000
	2025-03-18	3월 간행물 구독교 납부(고양신문)	20,000
	2025-03-18	알툴즈 공공기관용 보안팩 3년 재계약	1,434,730
	2025-03-18	학교 E알리미 연간사용계약	792,000
	2025-03-18	전공과씽크대 온수배관설비 조성 및 배수관누수 교체	550,000
	2025-03-18	교사용 노트북 구입	15,233,460

구분	일자	건명	금액	비고
세출	2025-03-18	운전원 대체인력 인건비 지급	150,000
	2025-03-19	교직원 회의비	117,280
	2025-03-19	교직원 회의비(2)	24,900
	2025-03-19	교직원 회의비(3)	650,000
	2025-03-19	교사용 PC 블루투스 & wifi pcie카드 구입	84,790
	2025-03-19	교사용 PC 부품(파워 서플라이) 수리	190,000
	2025-03-19	교사용 노트북 SSD, 유선키보드, 무선키보드 구입	285,750
	2025-03-19	교사용 노트북 SSD, 유선키보드, 무선키보드 구입(2)	597,260
	2025-03-19	전환상담실 물품 구입	134,600
	2025-03-19	명찰 구입	22,380
	2025-03-19	전환상담실 물품 구입(2)	294,000
	2025-03-19	신규 정교사 교직원증 제작	110,000
	2025-03-19	행거 구입	99,200
	2025-03-19	매트 및 시설보수자재 구입	76,500
	2025-03-19	휴지통 및 빗자루 구입	49,000
	2025-03-19	청소용품 구입	34,000
	2025-03-19	교무실 책꽂이 구입	35,000
	2025-03-19	천정형 LED 전등 구입	31,800
	2025-03-19	커피 및 차 구입	95,700
	2025-03-19	통학버스 세차용품 및 자동차 리모컨 밧데리 구입	134,890
	2025-03-19	방송실 캡처보드 구입	187,160
	2025-03-19	신규 부장 및 부서 운영을 위한 저장 매체 구입	494,440
	2025-03-19	진로상담실 상담(평가) 물품 구입	105,570
	2025-03-19	3월 조리실 소모품 구입	100,500
	2025-03-19	전공과 현장실습(뻥과자) 재료 구입	362,290
	2025-03-19	피치서가 사이트 연간 재계약 건	180,000
	2025-03-19	방송실 소모품 구입	458,910
	2025-03-19	특근매식비	9,000
	2025-03-19	문걸고리 구입	40,000
	2025-03-19	화장지 구입	97,300
	2025-03-19	빗자루 구입	25,000
	2025-03-19	중학교 1, 2, 3학년 진로탐색활동 준비물 구입	52,780
	2025-03-19	초등학교 5, 6학년 미술 학습준비물 구입	51,880
	2025-03-19	방송실 소모품(프프독) 구입	385,000
	2025-03-19	썬더볼트 케이블 구입	74,700
	2025-03-19	행정실무사 레이저 프린터 구입	248,900

세입합계(A)	1,551,704,170	세출합계(B)	547,231,870	차액(A-B)	1,004,472,300

위와 같이 불부합함을 확인함

2025 년  5 월  27 일

홀트학교장  김정민(사인)

직  인